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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 684.00 | 40 358.00 | 63 326.00 | 103 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 689.00 | 319 430.00 | 208 259.00 | 527 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 161.00 | 82 684.00 | 90 477.00 | 173 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 855.00 | 442 473.00 | 482 382.00 | 924 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 169.00 | | 276 169.00 | 276 169.00 |
BN En cours de production de biens | 288 111.00 | | 288 111.00 | 288 111.00 |
BT Marchandises | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 375.00 | 90 800.00 | 272 574.00 | 363 375.00 |
BZ Autres créances | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
CF Disponibilités | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 118.00 | 90 800.00 | 1 219 318.00 | 1 310 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 973.00 | 533 273.00 | 1 701 700.00 | 2 234 973.00 |
CU Autres participations | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DH Report à nouveau | -68 964.00 | -158 675.00 | | -68 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 363.00 | 89 711.00 | | 48 363.00 |
DL TOTAL (I) | 162 942.00 | 114 579.00 | | 162 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 814.00 | 93 581.00 | | 517 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 872.00 | 5 478.00 | | 51 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 357.00 | 964 235.00 | | 677 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 313.00 | 125 418.00 | | 236 313.00 |
EA Autres dettes | 25 599.00 | 31 584.00 | | 25 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 758.00 | 1 220 296.00 | | 1 538 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 700.00 | 1 334 876.00 | | 1 701 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 738.00 | 70 617.00 | 1 094 355.00 | 1 023 738.00 |
FD Production vendue biens | 2 643 548.00 | | 2 643 548.00 | 2 643 548.00 |
FG Production vendue services | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 718.00 | 70 617.00 | 3 844 335.00 | 3 773 718.00 |
FM Production stockée | | | 20 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 320.00 | 9 400.00 | | 22 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | 4 167.00 | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135.00 | 13 567.00 | | 24 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | 4 827.00 | | 1 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 831.00 | 421.00 | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | 5 248.00 | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 489.00 | 8 319.00 | | 16 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 379.00 | 4 075 905.00 | | 3 955 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 016.00 | 3 986 194.00 | | 3 907 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 363.00 | 89 711.00 | | 48 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 773.00 | | 191 701.00 | 785 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 49 118.00 | 924 855.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 103 684.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 304.00 | 757 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 427.00 | | 46 758.00 | 60 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 946.00 | | 114 529.00 | 689 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 401.00 | | 30 414.00 | 35 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 294.00 | 98 482.00 | 47 304.00 | 391 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 651.00 | 10 708.00 | | 29 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 644.00 | 87 774.00 | 47 304.00 | 361 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 352.00 | 6 539.00 | 91.00 | 84 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 352.00 | 6 539.00 | 91.00 | 84 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 352.00 | 6 539.00 | 91.00 | 84 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | 91.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 357.00 | 677 357.00 | | 677 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
UX Autres créances clients | 243 916.00 | 243 916.00 | | 243 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
VB T. V. A. | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 814.00 | 425 364.00 | 78 257.00 | 517 814.00 |
VI Groupe et associés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 967.00 | 612 547.00 | 56 420.00 | 668 967.00 |
VW T.V.A. | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 956.00 | 1 416 506.00 | 78 257.00 | 1 508 956.00 |