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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 088.00 | 75 492.00 | 43 596.00 | 119 088.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 816.00 | 406 279.00 | 331 537.00 | 737 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 376.00 | 57 901.00 | 54 474.00 | 112 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 553.00 | 9 120.00 | 56 433.00 | 65 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 152.00 | 548 792.00 | 517 360.00 | 1 066 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 511.00 | | 209 511.00 | 209 511.00 |
BN En cours de production de biens | 460 833.00 | | 460 833.00 | 460 833.00 |
BT Marchandises | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 227.00 | 41 172.00 | 44 055.00 | 85 227.00 |
BZ Autres créances | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
CF Disponibilités | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 046.00 | 41 172.00 | 924 874.00 | 966 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 198.00 | 589 964.00 | 1 442 234.00 | 2 032 198.00 |
CU Autres participations | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DH Report à nouveau | -145 730.00 | -20 601.00 | | -145 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 962.00 | -125 129.00 | | 91 962.00 |
DL TOTAL (I) | 129 776.00 | 37 814.00 | | 129 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 334.00 | 478 455.00 | | 394 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 17 349.00 | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 627.00 | 23 088.00 | | 17 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 843.00 | 928 241.00 | | 731 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 004.00 | 208 950.00 | | 157 004.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 4 946.00 | | 3 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 458.00 | 1 661 029.00 | | 1 312 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 234.00 | 1 698 843.00 | | 1 442 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 900.00 | 208 286.00 | 1 048 185.00 | 839 900.00 |
FD Production vendue biens | 3 098 758.00 | | 3 098 758.00 | 3 098 758.00 |
FG Production vendue services | 156 556.00 | | 156 556.00 | 156 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 214.00 | 208 286.00 | 4 303 500.00 | 4 095 214.00 |
FM Production stockée | | | 144 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 3 365.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 128 107.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | 111 022.00 | | 4 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 9 120.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 120 142.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | 7 965.00 | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 432.00 | 4 489 387.00 | | 4 512 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 470.00 | 4 614 515.00 | | 4 420 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 962.00 | -125 129.00 | | 91 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 231.00 | | 79 810.00 | 1 026 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 671.00 | 19 218.00 | 1 066 152.00 | 20 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 267.00 | 4 382.00 | 137 673.00 | 11 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 14 836.00 | 850 192.00 | 9 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 320.00 | | 34 002.00 | 119 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 778.00 | | 40 654.00 | 833 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 133.00 | | 5 155.00 | 73 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 012.00 | 101 497.00 | 14 836.00 | 453 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 041.00 | 27 451.00 | | 48 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 970.00 | 74 048.00 | 14 836.00 | 404 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
6T Sur comptes clients | 100 181.00 | | 59 009.00 | 100 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 301.00 | | 59 009.00 | 109 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 301.00 | | 59 009.00 | 109 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 843.00 | 731 843.00 | | 731 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
UX Autres créances clients | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VB T. V. A. | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 334.00 | 121 863.00 | 272 470.00 | 394 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 172.00 | 226 619.00 | 65 553.00 | 292 172.00 |
VW T.V.A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 831.00 | 1 022 361.00 | 272 470.00 | 1 294 831.00 |