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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 671.00 | 48 041.00 | 55 630.00 | 103 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 717.00 | 360 504.00 | 373 212.00 | 733 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 061.00 | 44 466.00 | 55 595.00 | 100 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 553.00 | 9 120.00 | 56 433.00 | 65 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 231.00 | 462 132.00 | 564 099.00 | 1 026 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 687.00 | | 317 687.00 | 317 687.00 |
BN En cours de production de biens | 316 636.00 | | 316 636.00 | 316 636.00 |
BT Marchandises | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 902.00 | 100 181.00 | 127 722.00 | 227 902.00 |
BZ Autres créances | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
CF Disponibilités | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 924.00 | 100 181.00 | 1 134 743.00 | 1 234 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 155.00 | 562 312.00 | 1 698 843.00 | 2 261 155.00 |
CU Autres participations | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DH Report à nouveau | -20 601.00 | -68 964.00 | | -20 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 129.00 | 48 363.00 | | -125 129.00 |
DL TOTAL (I) | 37 814.00 | 162 942.00 | | 37 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 455.00 | 517 814.00 | | 478 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | 51 872.00 | | 17 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 088.00 | 29 803.00 | | 23 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 241.00 | 677 357.00 | | 928 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 950.00 | 236 313.00 | | 208 950.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 25 599.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 029.00 | 1 538 758.00 | | 1 661 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 843.00 | 1 701 700.00 | | 1 698 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 074.00 | 11 729.00 | 1 240 803.00 | 1 229 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 913 090.00 | | 2 913 090.00 | 2 913 090.00 |
FG Production vendue services | 160 372.00 | | 160 372.00 | 160 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 537.00 | 11 729.00 | 4 314 266.00 | 4 302 537.00 |
FM Production stockée | | | 28 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | 22 320.00 | | 3 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 742.00 | 1 815.00 | | 124 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 108.00 | 24 135.00 | | 128 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 022.00 | 1 815.00 | | 111 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 120.00 | 5 831.00 | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 142.00 | 7 646.00 | | 120 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | 16 489.00 | | 7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 387.00 | 3 955 379.00 | | 4 489 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 515.00 | 3 907 016.00 | | 4 614 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 129.00 | 48 363.00 | | -125 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 855.00 | | 384 484.00 | 924 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 867.00 | 73 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 320.00 | 226 788.00 | 1 026 231.00 | 56 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 758.00 | 119 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | 180 163.00 | 833 778.00 | 56 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 684.00 | | 26 394.00 | 103 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 171.00 | | 313 090.00 | 757 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 45 000.00 | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 473.00 | 96 305.00 | 85 766.00 | 442 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 358.00 | 18 441.00 | 10 758.00 | 40 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 114.00 | 77 863.00 | 75 008.00 | 402 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 800.00 | 9 380.00 | | 90 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 800.00 | 18 500.00 | | 90 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 800.00 | 18 500.00 | | 90 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 241.00 | 928 241.00 | | 928 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
UX Autres créances clients | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
VB T. V. A. | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 455.00 | 84 121.00 | 394 334.00 | 478 455.00 |
VI Groupe et associés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 331.00 | 205 331.00 | | 205 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 829.00 | 521 276.00 | 65 553.00 | 586 829.00 |
VW T.V.A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 942.00 | 1 243 608.00 | 394 334.00 | 1 637 942.00 |