| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 66 805.00 | 32 195.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 347.00 | 1 537 063.00 | 562 284.00 | 2 099 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 707.00 | 1 968 219.00 | 238 488.00 | 2 206 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 109.00 | 3 572 087.00 | 850 021.00 | 4 422 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BN En cours de production de biens | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 944.00 | 61 979.00 | 1 356 965.00 | 1 418 944.00 |
BZ Autres créances | 223 656.00 | | 223 656.00 | 223 656.00 |
CF Disponibilités | 665 183.00 | | 665 183.00 | 665 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 731.00 | 61 979.00 | 2 440 752.00 | 2 502 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 839.00 | 3 634 066.00 | 3 290 773.00 | 6 924 839.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 183 111.00 | 171 287.00 | | 183 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 295.00 | 511 824.00 | | 391 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 906.00 | 1 337 611.00 | | 1 228 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 643.00 | 625 479.00 | | 548 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 200.00 | 102 644.00 | | 403 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 250.00 | 700 600.00 | | 441 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 219.00 | 561 111.00 | | 502 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000.00 | 3 504.00 | | 148 000.00 |
EA Autres dettes | 18 554.00 | 22 866.00 | | 18 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 867.00 | 2 016 204.00 | | 2 061 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 773.00 | 3 353 815.00 | | 3 290 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 742.00 | | 5 661 742.00 | 5 661 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 742.00 | | 5 661 742.00 | 5 661 742.00 |
FM Production stockée | | | 45 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 777.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 8 143.00 | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 900.00 | 22 500.00 | | 95 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 307.00 | 30 643.00 | | 99 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 306.00 | 180.00 | | 81 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 001.00 | 30 463.00 | | 18 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 955.00 | 214 479.00 | | 153 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 041.00 | 6 143 960.00 | | 5 863 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 746.00 | 5 632 136.00 | | 5 471 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 295.00 | 511 824.00 | | 391 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 812.00 | 50 000.00 | 515 503.00 | 4 059 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 206.00 | 4 422 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 206.00 | 4 306 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 10 000.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 757.00 | 50 000.00 | 505 503.00 | 3 953 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 256.00 | 317 777.00 | 121 945.00 | 3 376 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 146.00 | 9 659.00 | | 57 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 109.00 | 308 119.00 | 121 945.00 | 3 319 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 250.00 | 441 250.00 | | 441 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 817.00 | | | 1 344 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
VB T. V. A. | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 643.00 | 260 784.00 | 287 860.00 | 548 643.00 |
VI Groupe et associés | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 535.00 | | | 281 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 493.00 | 1 684 546.00 | 6 948.00 | 1 691 493.00 |
VW T.V.A. | 299 528.00 | 299 528.00 | | 299 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 867.00 | 1 774 007.00 | 287 860.00 | 2 061 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 779.00 | 39 996.00 | | 39 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 066.00 | 24 895.00 | | 30 066.00 |
ST Autres comptes | 384 204.00 | 384 233.00 | | 384 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 365.00 | 231 669.00 | | 256 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 836.00 | 195 416.00 | | 114 836.00 |
YT Sous‐traitance | 580 362.00 | 762 106.00 | | 580 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 351.00 | 338 595.00 | | 379 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 779.00 | 22 348.00 | | 21 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 558.00 | 62 344.00 | | 61 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 709.00 | 1 161 158.00 | | 1 134 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 247.00 | 690 217.00 | | 715 247.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 630 347.00 | 1 741 497.00 | | 1 630 347.00 |