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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 76 463.00 | 22 537.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 456.00 | 1 439 292.00 | 723 164.00 | 2 162 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 405.00 | 1 994 738.00 | 541 667.00 | 2 536 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 916.00 | 3 510 493.00 | 1 302 423.00 | 4 812 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BN En cours de production de biens | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 711.00 | 73 534.00 | 1 699 177.00 | 1 772 711.00 |
BZ Autres créances | 131 118.00 | | 131 118.00 | 131 118.00 |
CF Disponibilités | 841 208.00 | | 841 208.00 | 841 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 629.00 | 73 534.00 | 2 823 096.00 | 2 896 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 545.00 | 3 584 027.00 | 4 125 519.00 | 7 709 545.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 224 406.00 | 183 111.00 | | 224 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 227.00 | 391 295.00 | | 321 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 133.00 | 1 228 906.00 | | 1 200 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 510.00 | 548 643.00 | | 1 198 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 562.00 | 403 200.00 | | 559 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 864.00 | 441 250.00 | | 581 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 299.00 | 502 219.00 | | 562 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 151.00 | 18 554.00 | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 385.00 | 2 061 867.00 | | 2 925 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 519.00 | 3 290 773.00 | | 4 125 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 087.00 | 459 217.00 | 520 811.00 | 3 572 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 805.00 | 9 659.00 | | 66 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 283.00 | 449 559.00 | 520 811.00 | 3 505 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 979.00 | 11 555.00 | | 61 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 979.00 | 11 555.00 | | 61 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 979.00 | 11 555.00 | | 61 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 864.00 | 581 864.00 | | 581 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 718.00 | | | 1 684 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
VB T. V. A. | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 510.00 | 332 379.00 | 822 215.00 | 1 198 510.00 |
VI Groupe et associés | 559 562.00 | 559 562.00 | | 559 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 900.00 | | | 990 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 034.00 | | | 341 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 882.00 | 1 945 934.00 | 4 948.00 | 1 950 882.00 |
VW T.V.A. | 374 059.00 | 374 059.00 | | 374 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 385.00 | 2 059 255.00 | 822 215.00 | 2 925 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 466.00 | 39 779.00 | | 46 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 419.00 | 30 066.00 | | 17 419.00 |
ST Autres comptes | 421 198.00 | 384 204.00 | | 421 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 733.00 | 256 365.00 | | 212 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 651.00 | 114 836.00 | | 58 651.00 |
YT Sous‐traitance | 702 601.00 | 580 362.00 | | 702 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 024.00 | 379 351.00 | | 441 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 813.00 | 21 779.00 | | 24 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 279.00 | 61 558.00 | | 71 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 585.00 | 1 134 709.00 | | 1 187 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 786.00 | 715 247.00 | | 820 786.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 975.00 | 1 630 347.00 | | 1 794 975.00 |