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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 1 958.00 | 276.00 | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 95 781.00 | 3 219.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 646.00 | 2 007 751.00 | 996 895.00 | 3 004 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 468.00 | 2 110 064.00 | 363 404.00 | 2 473 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 366.00 | 4 215 554.00 | 1 380 812.00 | 5 596 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BN En cours de production de biens | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 178.00 | 100 683.00 | 1 802 495.00 | 1 903 178.00 |
BZ Autres créances | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CF Disponibilités | 656 898.00 | | 656 898.00 | 656 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 388.00 | 100 683.00 | 2 639 705.00 | 2 740 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 753.00 | 4 316 237.00 | 4 020 516.00 | 8 336 753.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 203 226.00 | 95 633.00 | | 203 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 306.00 | 107 593.00 | | 548 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 032.00 | 857 726.00 | | 1 406 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 941.00 | 1 486 732.00 | | 1 205 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 500 635.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 056.00 | 844 254.00 | | 663 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 716.00 | 573 428.00 | | 742 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 484.00 | 3 441 654.00 | | 2 614 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 516.00 | 4 299 380.00 | | 4 020 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 872.00 | | 277 917.00 | 5 360 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 424.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 424.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 622.00 | | 276 917.00 | 5 243 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | 1 000.00 | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 336.00 | 525 642.00 | 42 424.00 | 3 732 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 963.00 | 10 776.00 | | 86 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 373.00 | 514 866.00 | 42 424.00 | 3 645 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 434.00 | 32 249.00 | | 68 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 434.00 | 32 249.00 | | 68 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 434.00 | 32 249.00 | | 68 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 056.00 | 663 056.00 | | 663 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 618.00 | 1 763 618.00 | | 1 763 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
VB T. V. A. | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 913.00 | 393 588.00 | 786 325.00 | 1 179 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 302.00 | 1 981 393.00 | 6 909.00 | 1 988 302.00 |
VW T.V.A. | 413 638.00 | 413 638.00 | | 413 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 484.00 | 1 828 160.00 | 786 325.00 | 2 614 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 316.00 | 45 415.00 | | 48 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 222.00 | 19 468.00 | | 18 222.00 |
ST Autres comptes | 379 401.00 | 498 469.00 | | 379 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 346.00 | 212 844.00 | | 280 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 663.00 | | |
YT Sous‐traitance | 753 967.00 | 544 712.00 | | 753 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 424.00 | 453 822.00 | | 354 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 946.00 | 27 906.00 | | 45 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 262.00 | 73 321.00 | | 94 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 195 841.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 820 880.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 360.00 | 1 729 315.00 | | 1 786 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |