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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 841.00 | 1 393.00 | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 86 122.00 | 12 878.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 378.00 | 1 699 705.00 | 1 156 674.00 | 2 856 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 243.00 | 1 945 668.00 | 441 575.00 | 2 387 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 872.00 | 3 732 336.00 | 1 628 537.00 | 5 360 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 553.00 | 68 434.00 | 1 777 119.00 | 1 845 553.00 |
BZ Autres créances | 268 085.00 | | 268 085.00 | 268 085.00 |
CF Disponibilités | 563 555.00 | | 563 555.00 | 563 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 277.00 | 68 434.00 | 2 670 843.00 | 2 739 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 150.00 | 3 800 770.00 | 4 299 380.00 | 8 100 150.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 95 633.00 | 224 406.00 | | 95 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 593.00 | 321 227.00 | | 107 593.00 |
DL TOTAL (I) | 857 726.00 | 1 200 133.00 | | 857 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 732.00 | 1 198 510.00 | | 1 486 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 635.00 | 559 562.00 | | 500 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 254.00 | 581 864.00 | | 844 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 428.00 | 562 299.00 | | 573 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 28 205.00 | 23 151.00 | | 28 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 654.00 | 2 925 385.00 | | 3 441 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 380.00 | 4 125 519.00 | | 4 299 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 882.00 | 2 059 255.00 | | 2 380 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 916.00 | | 816 853.00 | 4 812 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 896.00 | 5 360 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 896.00 | 5 243 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | 2 234.00 | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 861.00 | | 813 657.00 | 4 698 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | 962.00 | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 493.00 | 487 899.00 | 266 056.00 | 3 510 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 463.00 | 10 499.00 | | 76 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 029.00 | 477 400.00 | 266 056.00 | 3 434 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 534.00 | | 5 100.00 | 73 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 534.00 | | 5 100.00 | 73 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 534.00 | | 5 100.00 | 73 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 254.00 | 844 254.00 | | 844 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 680.00 | 1 763 680.00 | | 1 763 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VB T. V. A. | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 732.00 | 425 960.00 | 1 031 924.00 | 1 486 732.00 |
VI Groupe et associés | 500 635.00 | 500 635.00 | | 500 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 778.00 | | | 379 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 472.00 | 169 472.00 | | 169 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 805.00 | 2 157 896.00 | 5 909.00 | 2 163 805.00 |
VW T.V.A. | 382 007.00 | 382 007.00 | | 382 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 654.00 | 2 380 882.00 | 1 031 924.00 | 3 441 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 415.00 | 46 466.00 | | 45 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 468.00 | 19 117.00 | | 19 468.00 |
ST Autres comptes | 498 469.00 | 418 471.00 | | 498 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 844.00 | 212 733.00 | | 212 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 663.00 | 58 651.00 | | 14 663.00 |
YT Sous‐traitance | 544 712.00 | 700 903.00 | | 544 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453 822.00 | 441 024.00 | | 453 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 906.00 | 24 813.00 | | 27 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 321.00 | 71 279.00 | | 73 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195 841.00 | 1 187 585.00 | | 1 195 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 880.00 | 820 786.00 | | 820 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 315.00 | 1 792 249.00 | | 1 729 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |