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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 731.00 | 20 457.00 | 21 275.00 | 41 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | 6 009.00 | 3 406.00 | 9 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 477.00 | 26 664.00 | 25 813.00 | 52 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 190.00 | 6 324.00 | 135 865.00 | 142 190.00 |
BZ Autres créances | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CF Disponibilités | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 476.00 | 6 324.00 | 192 151.00 | 198 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 952.00 | 32 988.00 | 217 964.00 | 250 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 964.00 | | | 217 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 757.00 | | 871 757.00 | 871 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 757.00 | | 871 757.00 | 871 757.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 066.00 | | | 872 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 641.00 | | | 858 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 21 500.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 52 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 51 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 671.00 | | 21 500.00 | 32 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 678.00 | 6 177.00 | 16 501.00 | 22 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 384.00 | 182 384.00 | | 182 384.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 726.00 | 115 225.00 | 16 501.00 | 131 726.00 |