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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 180.00 | 43 798.00 | 23 383.00 | 67 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 233.00 | 20 484.00 | 25 749.00 | 46 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 545.00 | 64 282.00 | 50 263.00 | 114 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 230.00 | 11 542.00 | 224 688.00 | 236 230.00 |
BZ Autres créances | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CF Disponibilités | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 633.00 | 11 542.00 | 301 091.00 | 312 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 178.00 | 75 824.00 | 351 354.00 | 427 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DL TOTAL (I) | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 567.00 | | 894 567.00 | 894 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 567.00 | | 894 567.00 | 894 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 792.00 | | | 895 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 425.00 | | | 854 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 607.00 | | 16 938.00 | 97 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 475.00 | | 16 938.00 | 96 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 563.00 | 15 719.00 | | 48 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 563.00 | 15 719.00 | | 48 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 962.00 | 580.00 | | 10 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 962.00 | 580.00 | | 10 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 962.00 | 580.00 | | 10 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 127.00 | 15 548.00 | 23 579.00 | 39 127.00 |
VI Groupe et associés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 296.00 | 260 296.00 | | 260 296.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 252.00 | 148 673.00 | 23 579.00 | 172 252.00 |