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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 780.00 | 59 910.00 | 8 870.00 | 68 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 701.00 | 31 964.00 | 49 737.00 | 81 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 613.00 | 91 874.00 | 59 739.00 | 151 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 031.00 | 11 542.00 | 114 489.00 | 126 031.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 212 947.00 | | 212 947.00 | 212 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 599.00 | 11 542.00 | 353 057.00 | 364 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 212.00 | 103 416.00 | 412 796.00 | 516 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | 4 400.00 | | 4 606.00 |
DG Autres réserves | 58 600.00 | 64 700.00 | | 58 600.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | 4 108.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 180 706.00 | 173 210.00 | | 180 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 800.00 | 53 756.00 | | 55 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 029.00 | 19 759.00 | | 18 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 196.00 | 65 470.00 | | 89 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | 36 258.00 | | 66 024.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 3 138.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 091.00 | 178 380.00 | | 232 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 796.00 | 351 590.00 | | 412 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 933.00 | 144 120.00 | | 192 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 514.00 | | 39 837.00 | 117 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 151 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 150 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 383.00 | | 39 837.00 | 116 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 078.00 | 19 871.00 | 76.00 | 72 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 078.00 | 19 871.00 | 76.00 | 72 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 800.00 | 16 643.00 | 39 157.00 | 55 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 207.00 | 152 207.00 | | 152 207.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 090.00 | 192 933.00 | 39 157.00 | 232 090.00 |