| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 780.00 | 65 367.00 | 3 413.00 | 68 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 285.00 | 38 597.00 | 40 687.00 | 79 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 036.00 | 103 965.00 | 47 072.00 | 151 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 099.00 | 23 287.00 | 139 812.00 | 163 099.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 214 851.00 | | 214 851.00 | 214 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 054.00 | 23 287.00 | 377 767.00 | 401 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 091.00 | 127 252.00 | 424 839.00 | 552 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 4 606.00 | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 65 200.00 | 58 600.00 | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 17 495.00 | | 34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 205 103.00 | 180 706.00 | | 205 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 820.00 | 55 800.00 | | 59 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 456.00 | 18 029.00 | | 21 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 196.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 66 024.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 3 042.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 737.00 | 232 091.00 | | 219 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 839.00 | 412 796.00 | | 424 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 395.00 | 192 933.00 | | 179 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 613.00 | | 23 221.00 | 151 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 797.00 | 151 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 797.00 | 148 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 481.00 | | 21 381.00 | 150 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 840.00 | 1 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 874.00 | 23 846.00 | 11 755.00 | 91 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | 23 846.00 | 11 755.00 | 91 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | 11 745.00 | | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 542.00 | 11 745.00 | | 11 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 542.00 | 11 745.00 | | 11 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 821.00 | 19 479.00 | 40 342.00 | 59 821.00 |
VI Groupe et associés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 958.00 | 187 958.00 | | 187 958.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 737.00 | 179 395.00 | 40 342.00 | 219 737.00 |