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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 1 172.00 | 865.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 23 375.00 | 32 660.00 | 56 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 567.00 | 24 547.00 | 47 020.00 | 71 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
BP En cours de production de services | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 060.00 | 5 860.00 | 101 200.00 | 107 060.00 |
BZ Autres créances | 558 760.00 | | 558 760.00 | 558 760.00 |
CF Disponibilités | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 046.00 | 5 860.00 | 993 186.00 | 999 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 612.00 | 30 407.00 | 1 040 206.00 | 1 070 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 060.00 | | | 293 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 591 925.00 | | | 591 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 623.00 | | | 209 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 281.00 | | | 448 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 206.00 | | | 1 040 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 412.00 | | 24 496.00 | 72 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 341.00 | 71 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 341.00 | 58 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 317.00 | | 23 096.00 | 60 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | 1 400.00 | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 272.00 | 9 487.00 | 12 212.00 | 27 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 272.00 | 9 487.00 | 12 212.00 | 27 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 825.00 | | | 355 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 988.00 | 727 493.00 | 13 495.00 | 740 988.00 |
VW T.V.A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658.00 | 238 658.00 | | 238 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
ST Autres comptes | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 932.00 | | | 306 932.00 |