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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 200.00 | 5 373.00 | 125 827.00 | 131 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 1 570.00 | 1 509.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 804.00 | 32 635.00 | 35 170.00 | 67 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 578.00 | 39 577.00 | 176 001.00 | 215 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
BP En cours de production de services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | 1 784.00 | 18 761.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 434 429.00 | | 434 429.00 | 434 429.00 |
CF Disponibilités | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 370.00 | 1 784.00 | 872 586.00 | 874 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 948.00 | 41 361.00 | 1 048 587.00 | 1 089 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
DL TOTAL (I) | 501 497.00 | | | 501 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 948.00 | | | 252 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 902.00 | | | 172 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 090.00 | | | 547 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 587.00 | | | 1 048 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 142.00 | | | 294 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 567.00 | | 144 011.00 | 71 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 072.00 | | 144 011.00 | 58 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 547.00 | 15 030.00 | | 24 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 547.00 | 15 030.00 | | 24 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | 1 784.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 1 784.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | 1 784.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | 5 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 902.00 | 172 902.00 | | 172 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 697.00 | | | 394 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 627.00 | 506 132.00 | 13 495.00 | 519 627.00 |
VW T.V.A. | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 142.00 | 294 142.00 | | 294 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
ST Autres comptes | 208 679.00 | | | 208 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 065.00 | | | 152 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |