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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 200.00 | 13 350.00 | 117 851.00 | 131 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933.00 | 2 503.00 | 3 430.00 | 5 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 826.00 | 30 743.00 | 14 083.00 | 44 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 453.00 | 46 595.00 | 148 858.00 | 195 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BP En cours de production de services | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 557.00 | 1 784.00 | 12 773.00 | 14 557.00 |
BZ Autres créances | 348 565.00 | | 348 565.00 | 348 565.00 |
CF Disponibilités | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 204.00 | 1 784.00 | 688 420.00 | 690 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 657.00 | 48 379.00 | 837 278.00 | 885 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 042.00 | | | -41 042.00 |
DL TOTAL (I) | 460 455.00 | | | 460 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 823.00 | | | 376 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 278.00 | | | 837 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 752.00 | | | 234 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 578.00 | | 2 854.00 | 215 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 979.00 | 195 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 979.00 | 181 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 083.00 | | 2 854.00 | 202 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 577.00 | 16 281.00 | 9 263.00 | 39 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 577.00 | 16 281.00 | 9 263.00 | 39 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 326.00 | 147 326.00 | | 147 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 730.00 | 445 185.00 | 15 545.00 | 460 730.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 752.00 | 234 752.00 | | 234 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
ST Autres comptes | 179 086.00 | | | 179 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
YT Sous‐traitance | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 409.00 | | | 317 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |