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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 597.00 | 21 547.00 | 112 050.00 | 133 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933.00 | 3 546.00 | 2 387.00 | 5 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 826.00 | 37 096.00 | 7 730.00 | 44 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 850.00 | 62 188.00 | 135 662.00 | 197 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
BP En cours de production de services | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 776.00 | 1 784.00 | 22 992.00 | 24 776.00 |
BZ Autres créances | 372 953.00 | | 372 953.00 | 372 953.00 |
CF Disponibilités | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 828.00 | 1 784.00 | 674 044.00 | 675 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 678.00 | 63 972.00 | 809 706.00 | 873 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
DL TOTAL (I) | 500 370.00 | | | 500 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 335.00 | | | 309 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 706.00 | | | 809 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 389.00 | | | 204 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 453.00 | | 2 397.00 | 195 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 958.00 | | 2 397.00 | 181 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 595.00 | 15 593.00 | | 46 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | 15 593.00 | | 46 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 201.00 | 355 201.00 | | 355 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 380.00 | 428 835.00 | 15 545.00 | 444 380.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 389.00 | 204 389.00 | | 204 389.00 |