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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 342.00 | 28 371.00 | 12 971.00 | 41 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 240.00 | 31 188.00 | 1 079 051.00 | 1 110 240.00 |
BT Marchandises | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
CF Disponibilités | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 004.00 | | 281 004.00 | 281 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 245.00 | 31 188.00 | 1 360 056.00 | 1 391 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 713 582.00 | | | 713 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
DL TOTAL (I) | 879 873.00 | | | 879 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 015.00 | | | 246 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 182.00 | | | 480 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 056.00 | | | 1 360 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 294.00 | | | 330 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 016.00 | 96 128.00 | 149 888.00 | 246 016.00 |
VI Groupe et associés | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 183.00 | 330 294.00 | 149 888.00 | 480 183.00 |