| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 42 545.00 | 4 517.00 | 47 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 959.00 | 45 362.00 | 1 070 597.00 | 1 115 959.00 |
BT Marchandises | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
CF Disponibilités | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 621.00 | | 317 621.00 | 317 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 581.00 | 45 362.00 | 1 388 218.00 | 1 433 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 997 280.00 | 955 504.00 | | 997 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 654.00 | 49 776.00 | | 71 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 934.00 | 1 093 280.00 | | 1 156 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 205.00 | 91 903.00 | | 72 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 932.00 | 52 405.00 | | 45 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 773.00 | 81 799.00 | | 77 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 373.00 | 15 442.00 | | 35 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 284.00 | 241 550.00 | | 231 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 218.00 | 1 334 830.00 | | 1 388 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 999.00 | 169 382.00 | | 178 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 206.00 | 19 921.00 | 52 284.00 | 72 206.00 |
VI Groupe et associés | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 697.00 | 31 697.00 | 8.00 | 31 697.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 284.00 | 179 000.00 | 52 284.00 | 231 284.00 |