| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 39 791.00 | 7 270.00 | 47 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 959.00 | 42 609.00 | 1 073 350.00 | 1 115 959.00 |
BT Marchandises | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
CF Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 479.00 | | 261 479.00 | 261 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 439.00 | 42 609.00 | 1 334 830.00 | 1 377 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 955 504.00 | | | 955 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 280.00 | | | 1 093 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 830.00 | | | 1 334 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 903.00 | 19 735.00 | 72 167.00 | 91 903.00 |
VI Groupe et associés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 550.00 | 169 383.00 | 72 167.00 | 241 550.00 |