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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 36 907.00 | 10 155.00 | 47 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 959.00 | 39 724.00 | 1 082 235.00 | 1 121 959.00 |
BT Marchandises | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
CF Disponibilités | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 084.00 | | 247 084.00 | 247 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 043.00 | 39 724.00 | 1 329 319.00 | 1 369 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 877 687.00 | | | 877 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 504.00 | | | 1 043 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 815.00 | | | 285 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 319.00 | | | 1 329 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 815.00 | | | 285 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VI Groupe et associés | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 815.00 | 285 815.00 | | 285 815.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |