| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 1 150.00 | 178 850.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 335.00 | 2 741.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 1 117.00 | 19 807.00 | 20 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 295.00 | 2 602.00 | 293 694.00 | 296 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 847.00 | 2 602.00 | 321 245.00 | 323 847.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 676.00 | 148 667.00 | | 189 676.00 |
DH Report à nouveau | | -2 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 285.00 | 43 811.00 | | 25 285.00 |
DL TOTAL (I) | 220 461.00 | 195 176.00 | | 220 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 1 510.00 | | 2 914.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | -901.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 784.00 | 236 374.00 | | 100 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 245.00 | 431 550.00 | | 321 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 696.00 | 419 160.00 | | 51 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 540.00 | 441 506.00 | | 52 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 540.00 | 3 325.00 | | 52 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 715.00 | 488 345.00 | | 57 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 430.00 | 444 533.00 | | 32 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 285.00 | 43 811.00 | | 25 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 728.00 | 2 427.00 | 71 301.00 | 73 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 784.00 | 43 549.00 | 20 672.00 | 100 784.00 |