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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 4 750.00 | 175 250.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 1 565.00 | 1 511.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 592.00 | 5 417.00 | 20 176.00 | 25 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 242.00 | 11 731.00 | 276 511.00 | 288 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 964.00 | 11 731.00 | 296 233.00 | 307 964.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 580.00 | 214 961.00 | | 204 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 760.00 | -10 381.00 | | -3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 206 321.00 | 210 080.00 | | 206 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 279.00 | 57 310.00 | | 52 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 325.00 | 35 450.00 | | 35 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 340.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 912.00 | 94 797.00 | | 89 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 233.00 | 304 878.00 | | 296 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011.00 | 9 918.00 | | 11 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770.00 | 20 299.00 | | 14 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 760.00 | -10 381.00 | | -3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 327.00 | | 8 748.00 | 290 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 836.00 | 59 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 288 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 228 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 833.00 | | 4 831.00 | 224 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 494.00 | | 3 916.00 | 65 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153.00 | 4 819.00 | 241.00 | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 4 819.00 | 241.00 | 7 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
UP Prêts | 40 956.00 | 9 995.00 | 30 961.00 | 40 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 279.00 | 5 187.00 | 21 459.00 | 52 279.00 |
VI Groupe et associés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 741.00 | 10 157.00 | 48 584.00 | 58 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 214.00 | 42 122.00 | 21 459.00 | 89 214.00 |