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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 6 550.00 | 173 450.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 180.00 | 896.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 592.00 | 7 976.00 | 17 617.00 | 25 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 673.00 | 16 706.00 | 243 968.00 | 260 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 546.00 | 16 706.00 | 271 840.00 | 288 546.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 821.00 | 204 580.00 | | 195 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 187.00 | -3 760.00 | | -3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 198 134.00 | 206 321.00 | | 198 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 154.00 | 52 279.00 | | 47 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 037.00 | 35 325.00 | | 25 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 610.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 706.00 | 89 912.00 | | 73 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 840.00 | 296 233.00 | | 271 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196.00 | 11 011.00 | | 11 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 382.00 | 14 770.00 | | 14 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 187.00 | -3 760.00 | | -3 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 242.00 | | 4 422.00 | 288 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 991.00 | 32 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 991.00 | 260 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 668.00 | | | 228 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 574.00 | | 4 422.00 | 59 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 731.00 | 4 974.00 | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 4 974.00 | | 11 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UP Prêts | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 154.00 | 5 277.00 | 21 864.00 | 47 154.00 |
VI Groupe et associés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 271.00 | 261.00 | 31 010.00 | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 706.00 | 31 829.00 | 21 864.00 | 73 706.00 |