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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 8 350.00 | 171 650.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 2 498.00 | 618.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 627.00 | 10 089.00 | 14 538.00 | 24 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 613.00 | 20 937.00 | 227 676.00 | 248 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 139.00 | 20 937.00 | 246 202.00 | 267 139.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 634.00 | 195 821.00 | | 190 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | -3 187.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 206 903.00 | 198 134.00 | | 206 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 482.00 | 47 154.00 | | 13 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 719.00 | 25 037.00 | | 24 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 515.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 299.00 | 73 706.00 | | 39 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 202.00 | 271 840.00 | | 246 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 723.00 | 11 196.00 | | 23 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954.00 | 14 382.00 | | 12 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769.00 | -3 187.00 | | 10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 673.00 | | 400.00 | 260 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 136.00 | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 461.00 | 248 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 227 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 668.00 | | 400.00 | 228 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 706.00 | 4 882.00 | 651.00 | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 4 882.00 | 651.00 | 16 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UP Prêts | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 482.00 | 5 850.00 | 7 632.00 | 13 482.00 |
VI Groupe et associés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 087.00 | 233.00 | 20 854.00 | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 299.00 | 31 667.00 | 7 632.00 | 39 299.00 |