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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 17 879.00 | 5 704.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 210.00 | 64 637.00 | 51 573.00 | 116 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 345.00 | 83 068.00 | 57 277.00 | 140 345.00 |
BT Marchandises | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 021.00 | 1 012.00 | 27 010.00 | 28 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 167.00 | 1 012.00 | 243 155.00 | 244 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 511.00 | 84 080.00 | 300 432.00 | 384 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -90 747.00 | -206 785.00 | | -90 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 626.00 | 116 038.00 | | 125 626.00 |
DL TOTAL (I) | 37 079.00 | -88 547.00 | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 326.00 | 121 218.00 | | 79 326.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 487.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 352.00 | 378 500.00 | | 263 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 432.00 | 289 954.00 | | 300 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 690.00 | | 2 246 690.00 | 2 246 690.00 |
FG Production vendue services | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 637.00 | | 2 250 637.00 | 2 250 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | 13 271.00 | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | 13 271.00 | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | -13 271.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 875.00 | 2 231 770.00 | | 2 266 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 249.00 | 2 115 732.00 | | 2 141 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 626.00 | 116 038.00 | | 125 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 044.00 | | 11 301.00 | 129 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 491.00 | | 11 301.00 | 128 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 638.00 | 15 430.00 | | 67 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 085.00 | 15 430.00 | | 67 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VC Groupe et associés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VI Groupe et associés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VP Divers | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |