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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 19 663.00 | 3 919.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 210.00 | 78 055.00 | 38 155.00 | 116 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 345.00 | 98 271.00 | 42 074.00 | 140 345.00 |
BT Marchandises | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BZ Autres créances | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 690.00 | | 301 690.00 | 301 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 035.00 | 98 271.00 | 343 764.00 | 442 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
DH Report à nouveau | | -90 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 874.00 | 125 626.00 | | 52 874.00 |
DL TOTAL (I) | 89 953.00 | 37 079.00 | | 89 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 707.00 | 66 598.00 | | 56 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 739.00 | 79 326.00 | | 87 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 148.00 | 102 659.00 | | 109 148.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 124.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 810.00 | 263 352.00 | | 253 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 764.00 | 300 432.00 | | 343 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 437.00 | | 2 139 437.00 | 2 139 437.00 |
FG Production vendue services | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 158.00 | | 2 143 158.00 | 2 143 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 085.00 | 11 133.00 | | 11 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | 11 133.00 | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | 3 279.00 | | -11 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 152.00 | 2 266 875.00 | | 2 149 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 278.00 | 2 141 249.00 | | 2 096 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 874.00 | 125 626.00 | | 52 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 068.00 | 15 203.00 | | 83 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | 15 203.00 | | 82 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VC Groupe et associés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VP Divers | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 810.00 | 253 810.00 | | 253 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |