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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905.00 | 15 603.00 | 2 302.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 241.00 | 93 592.00 | 45 649.00 | 139 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 698.00 | 109 747.00 | 47 951.00 | 157 698.00 |
BT Marchandises | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BZ Autres créances | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
CF Disponibilités | 186 657.00 | | 186 657.00 | 186 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 153.00 | | 304 153.00 | 304 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 851.00 | 109 747.00 | 352 104.00 | 461 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 753.00 | 34 879.00 | | 87 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 125.00 | 52 874.00 | | 69 125.00 |
DL TOTAL (I) | 159 079.00 | 89 953.00 | | 159 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 848.00 | 56 707.00 | | 50 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 87 739.00 | | 18 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | 109 148.00 | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 216.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 025.00 | 253 810.00 | | 193 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 104.00 | 343 764.00 | | 352 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 662.00 | | 1 835 662.00 | 1 835 662.00 |
FG Production vendue services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 277.00 | | 1 839 277.00 | 1 839 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 11 085.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 11 085.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 643.00 | -11 085.00 | | 119 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 310.00 | 2 149 152.00 | | 1 983 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 185.00 | 2 096 278.00 | | 1 914 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 125.00 | 52 874.00 | | 69 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 345.00 | | 23 031.00 | 140 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 157 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | 157 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 792.00 | | 23 031.00 | 139 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 271.00 | 17 154.00 | 5 678.00 | 98 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 718.00 | 17 154.00 | 5 678.00 | 97 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
UX Autres créances clients | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VC Groupe et associés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VI Groupe et associés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VP Divers | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 025.00 | 193 025.00 | | 193 025.00 |