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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 325.00 | 14 640.00 | 685.00 | 15 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 315.00 | 103 904.00 | 29 411.00 | 133 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 192.00 | 119 096.00 | 30 096.00 | 149 192.00 |
BT Marchandises | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
CF Disponibilités | 346 196.00 | | 346 196.00 | 346 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 205.00 | | 487 205.00 | 487 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 397.00 | 119 096.00 | 517 301.00 | 636 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 879.00 | 87 753.00 | | 156 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 876.00 | 69 125.00 | | 163 876.00 |
DL TOTAL (I) | 322 954.00 | 159 079.00 | | 322 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 50 848.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 844.00 | 18 840.00 | | 98 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 875.00 | 41 659.00 | | 94 875.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 616.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 346.00 | 193 025.00 | | 194 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 301.00 | 352 104.00 | | 517 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 896.00 | | 2 124 896.00 | 2 124 896.00 |
FG Production vendue services | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 604.00 | | 2 127 604.00 | 2 127 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 910.00 | 121 598.00 | | 101 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 910.00 | 121 598.00 | | 101 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 1 955.00 | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 1 955.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 207.00 | 119 643.00 | | 96 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 709.00 | 7 901.00 | | 56 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 833.00 | 1 983 310.00 | | 2 249 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 957.00 | 1 914 185.00 | | 2 085 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 876.00 | 69 125.00 | | 163 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 698.00 | | | 157 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 149 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 148 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747.00 | 17 855.00 | 8 506.00 | 109 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 195.00 | 17 855.00 | 8 506.00 | 109 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VC Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 346.00 | 194 346.00 | | 194 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |