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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 163.00 | | 702 163.00 | 702 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 663.00 | | 734 663.00 | 734 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
BZ Autres créances | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 330.00 | | 558 330.00 | 558 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 993.00 | | 1 292 993.00 | 1 292 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 163.00 | | | 702 163.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 905.00 | 16 881.00 | | 14 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 012.00 | 13 024.00 | | 40 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 417.00 | 1 181 405.00 | | 1 221 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 038.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 5 400.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | 45 187.00 | | 63 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 576.00 | 51 625.00 | | 71 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 993.00 | 1 233 031.00 | | 1 292 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 576.00 | 51 625.00 | | 71 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 293.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 346.00 | 12 179.00 | | 19 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 5 540.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 282.00 | 133 004.00 | | 207 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 270.00 | 119 980.00 | | 167 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 012.00 | 13 024.00 | | 40 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 747.00 | | | 778 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 084.00 | 734 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 084.00 | 734 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 747.00 | | | 778 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 163.00 | 702 163.00 | | 702 163.00 |
UX Autres créances clients | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 737.00 | | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 021.00 | | | 132 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 159.00 | 1 056 159.00 | | 1 056 159.00 |
VW T.V.A. | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |