| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 698.00 | | 696 698.00 | 696 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 698.00 | | 721 698.00 | 721 698.00 |
BZ Autres créances | 299 031.00 | | 299 031.00 | 299 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 646 736.00 | | 646 736.00 | 646 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 267.00 | | 1 045 267.00 | 1 045 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 965.00 | | 1 766 965.00 | 1 766 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696 698.00 | | | 696 698.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 027.00 | -42 450.00 | | -39 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 104.00 | 3 423.00 | | -15 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 369.00 | 1 777 473.00 | | 1 762 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596.00 | 8 338.00 | | 4 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 965.00 | 1 785 811.00 | | 1 766 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596.00 | 8 338.00 | | 4 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 602.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 463.00 | 180.00 | | 12 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 463.00 | -180.00 | | -12 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 203.00 | | | -9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996.00 | 18 084.00 | | 1 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 100.00 | 14 660.00 | | 17 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 104.00 | 3 423.00 | | -15 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 283.00 | | 5 923.00 | 1 405 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 508.00 | 721 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 508.00 | 721 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 283.00 | | 5 923.00 | 1 405 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 698.00 | 696 698.00 | | 696 698.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 729.00 | 995 729.00 | | 995 729.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |