| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 636.00 | | 1 380 636.00 | 1 380 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 136.00 | | 1 406 136.00 | 1 406 136.00 |
BZ Autres créances | 202 821.00 | | 202 821.00 | 202 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 675.00 | | 379 675.00 | 379 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 811.00 | | 1 785 811.00 | 1 785 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380 636.00 | | | 1 380 636.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 450.00 | -38 718.00 | | -42 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | -3 732.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 473.00 | 1 774 050.00 | | 1 777 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 296.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 400.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338.00 | 8 438.00 | | 8 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 811.00 | 1 782 488.00 | | 1 785 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 338.00 | 8 438.00 | | 8 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 490.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 602.00 | 5 478.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230.00 | 16 795.00 | | 17 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807.00 | 20 527.00 | | 13 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | -3 732.00 | | 3 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 182.00 | | 411 442.00 | 1 200 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 487.00 | 1 406 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 487.00 | 1 406 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 182.00 | | 411 442.00 | 1 200 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 636.00 | 1 380 636.00 | | 1 380 636.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 457.00 | 1 583 457.00 | | 1 583 457.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |