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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 385.00 | | 510 385.00 | 510 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 385.00 | | 535 385.00 | 535 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 514.00 | | 232 514.00 | 232 514.00 |
BZ Autres créances | 242 249.00 | | 242 249.00 | 242 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 809 136.00 | | 809 136.00 | 809 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 399.00 | | 1 383 399.00 | 1 383 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 783.00 | | 1 918 783.00 | 1 918 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 385.00 | | | 510 385.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 917.00 | 14 905.00 | | 4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 327.00 | 40 012.00 | | 604 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 745.00 | 1 221 417.00 | | 1 825 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 1 836.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 6 636.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 103.00 | 63 104.00 | | 81 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 039.00 | 71 576.00 | | 93 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 783.00 | 1 292 993.00 | | 1 918 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 039.00 | 71 576.00 | | 93 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 101.00 | 19 346.00 | | 39 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 129.00 | | | 658 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 129.00 | | | 658 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 949.00 | | | 648 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 1 269.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 366.00 | 207 282.00 | | 859 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 039.00 | 167 270.00 | | 255 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 327.00 | 40 012.00 | | 604 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 663.00 | | 26 915.00 | 734 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 193.00 | 535 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 193.00 | 535 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 663.00 | | 26 915.00 | 734 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 385.00 | 510 385.00 | | 510 385.00 |
UX Autres créances clients | 232 514.00 | | | 232 514.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 361.00 | | | 231 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 148.00 | 985 148.00 | | 985 148.00 |
VW T.V.A. | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |