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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 375 176.00 | 296 754.00 | 78 422.00 | 375 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 161.00 | 39 635.00 | 21 525.00 | 61 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 830.00 | 44 315.00 | 33 515.00 | 77 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 925.00 | 525.00 | 50 400.00 | 50 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 345.00 | 381 819.00 | 3 398 526.00 | 3 780 345.00 |
BT Marchandises | 839 775.00 | | 839 775.00 | 839 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
BZ Autres créances | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
CF Disponibilités | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 502.00 | | 1 105 502.00 | 1 105 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 848.00 | 381 819.00 | 4 504 029.00 | 4 885 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
CU Autres participations | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 190 253.00 | 169 314.00 | | 190 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 795.00 | 112 939.00 | | 125 795.00 |
DL TOTAL (I) | 677 948.00 | 644 153.00 | | 677 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 938.00 | 2 770 131.00 | | 2 900 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | 5 875.00 | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 213.00 | 697 205.00 | | 772 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 513.00 | 180 662.00 | | 128 513.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 79 245.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 080.00 | 3 733 118.00 | | 3 826 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 029.00 | 4 377 271.00 | | 4 504 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 368.00 | 1 185 704.00 | | 1 089 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 674.00 | 65 529.00 | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 576.00 | | 68 769.00 | 3 711 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 780 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 590.00 | | | 3 190 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 168.00 | | 47 999.00 | 466 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 818.00 | | 20 770.00 | 54 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 588.00 | 34 706.00 | | 346 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 998.00 | 34 706.00 | | 345 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 213.00 | 772 213.00 | | 772 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
UX Autres créances clients | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 315.00 | 153 603.00 | 597 951.00 | 2 890 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 766 139.00 | | | 1 766 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576 148.00 | | | 1 576 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VP Divers | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 559.00 | 284 559.00 | | 284 559.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 080.00 | 1 089 368.00 | 597 951.00 | 3 826 080.00 |