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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 375 176.00 | 323 073.00 | 52 103.00 | 375 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 161.00 | 41 189.00 | 19 971.00 | 61 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 920.00 | 53 867.00 | 25 053.00 | 78 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 984.00 | 861.00 | 50 123.00 | 50 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 341.00 | 419 580.00 | 3 364 760.00 | 3 784 341.00 |
BT Marchandises | 826 663.00 | | 826 663.00 | 826 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
BZ Autres créances | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
CF Disponibilités | 267 873.00 | | 267 873.00 | 267 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 911.00 | | 1 505 911.00 | 1 505 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 252.00 | 419 580.00 | 4 870 672.00 | 5 290 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
CU Autres participations | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 316 048.00 | 190 253.00 | | 316 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 888.00 | 125 795.00 | | 64 888.00 |
DL TOTAL (I) | 742 836.00 | 677 948.00 | | 742 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 485.00 | 2 900 938.00 | | 3 087 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 24 295.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 823.00 | 772 213.00 | | 888 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 213.00 | 128 513.00 | | 148 213.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 122.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 835.00 | 3 826 080.00 | | 4 127 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 672.00 | 4 504 029.00 | | 4 870 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 039.00 | 1 039 363.00 | | 1 196 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 345.00 | | 3 995.00 | 3 780 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 590.00 | | | 3 190 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 167.00 | | 1 090.00 | 514 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 589.00 | | 2 905.00 | 75 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 294.00 | 37 425.00 | | 381 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 704.00 | 37 425.00 | | 380 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | 3 360.00 | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 336.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 336.00 | | 525.00 |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 823.00 | 888 823.00 | | 888 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
UX Autres créances clients | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086 712.00 | 154 966.00 | 585 351.00 | 3 086 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
VP Divers | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 048.00 | 450 048.00 | | 450 048.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 835.00 | 1 196 089.00 | 585 351.00 | 4 127 835.00 |