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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 196.00 | 69.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 375 176.00 | 375 176.00 | | 375 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 161.00 | 44 297.00 | 16 864.00 | 61 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 221.00 | 70 840.00 | 13 382.00 | 84 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 268.00 | 997.00 | 51 271.00 | 52 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 303.00 | 492 506.00 | 3 304 797.00 | 3 797 303.00 |
BT Marchandises | 1 032 035.00 | | 1 032 035.00 | 1 032 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 363.00 | | 149 363.00 | 149 363.00 |
BZ Autres créances | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 238.00 | | 1 330 238.00 | 1 330 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 541.00 | 492 506.00 | 4 635 036.00 | 5 127 541.00 |
CU Autres participations | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 230 242.00 | 150 936.00 | | 230 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | 79 306.00 | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 644 413.00 | 592 142.00 | | 644 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 015.00 | 2 932 793.00 | | 2 947 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 240.00 | 988 494.00 | | 839 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 651.00 | 159 232.00 | | 192 651.00 |
EA Autres dettes | 11 716.00 | 1 750.00 | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 622.00 | 4 082 269.00 | | 3 990 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 036.00 | 4 674 411.00 | | 4 635 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 653.00 | 1 306 866.00 | | 1 339 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 794.00 | | | 136 794.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 952.00 | | 8 351.00 | 3 788 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 797 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 265.00 | | | 3 191 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 257.00 | | 5 301.00 | 515 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 431.00 | | 3 049.00 | 82 431.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 286.00 | 36 222.00 | | 455 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 338.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 428.00 | 35 885.00 | | 454 428.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 997.00 | | | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | | | 997.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 240.00 | 839 240.00 | | 839 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
UX Autres créances clients | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 613.00 | 140 613.00 | | 140 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806 403.00 | 155 434.00 | 592 746.00 | 2 806 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 800.00 | 289 532.00 | 52 268.00 | 341 800.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 622.00 | 1 339 653.00 | 592 746.00 | 3 990 622.00 |