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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 858.00 | 407.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 375 176.00 | 349 392.00 | 25 784.00 | 375 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 161.00 | 42 743.00 | 18 417.00 | 61 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 920.00 | 62 293.00 | 16 627.00 | 78 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 919.00 | 997.00 | 50 922.00 | 51 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 952.00 | 456 283.00 | 3 332 669.00 | 3 788 952.00 |
BT Marchandises | 919 202.00 | | 919 202.00 | 919 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
BZ Autres créances | 206 404.00 | | 206 404.00 | 206 404.00 |
CF Disponibilités | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 742.00 | | 1 341 742.00 | 1 341 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 694.00 | 456 283.00 | 4 674 411.00 | 5 130 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
CU Autres participations | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 150 936.00 | 316 048.00 | | 150 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 306.00 | 64 888.00 | | 79 306.00 |
DL TOTAL (I) | 592 142.00 | 742 836.00 | | 592 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 793.00 | 3 087 485.00 | | 2 932 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 494.00 | 888 823.00 | | 988 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 232.00 | 148 213.00 | | 159 232.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 269.00 | 4 127 835.00 | | 4 082 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 411.00 | 4 870 672.00 | | 4 674 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 866.00 | 1 196 039.00 | | 1 306 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 341.00 | | 4 612.00 | 3 784 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 788 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 590.00 | | 675.00 | 3 190 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 257.00 | | | 515 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 494.00 | | 3 937.00 | 78 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 719.00 | 36 567.00 | | 418 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 268.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 129.00 | 36 299.00 | | 418 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 861.00 | 136.00 | | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | 136.00 | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 136.00 | | 861.00 |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 494.00 | 988 494.00 | | 988 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
UX Autres créances clients | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 746.00 | 156 343.00 | 572 518.00 | 2 931 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VP Divers | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 556.00 | 382 556.00 | | 382 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 269.00 | 1 306 866.00 | 572 518.00 | 4 082 269.00 |