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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 10 371.00 | 3 022.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 701.00 | 5 654.00 | 10 047.00 | 15 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 586.00 | 16 630.00 | 275 955.00 | 292 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 896.00 | | 290 896.00 | 290 896.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 435 015.00 | | 435 015.00 | 435 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 683.00 | | 761 683.00 | 761 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 270.00 | 16 630.00 | 1 037 639.00 | 1 054 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 126.00 | | | 161 126.00 |
DL TOTAL (I) | 952 324.00 | | | 952 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 639.00 | | | 1 037 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 138.00 | 3 133.00 | 70 640.00 | 84 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | 3 133.00 | 70 640.00 | 83 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 020.00 | 326 134.00 | 2 886.00 | 329 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |