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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 13 402.00 | 2 422.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 444.00 | 19 828.00 | 6 615.00 | 26 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 509.00 | 33 230.00 | 271 278.00 | 304 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 074.00 | | 262 074.00 | 262 074.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 818 294.00 | | 818 294.00 | 818 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 235.00 | | 1 117 235.00 | 1 117 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 744.00 | 33 230.00 | 1 388 514.00 | 1 421 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 856.00 | | | 1 318 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 514.00 | | | 1 388 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 115.00 | | 793.00 | 305 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 304 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 42 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 605.00 | | | 245 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 269.00 | | 793.00 | 42 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 898.00 | 5 991.00 | 658.00 | 27 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 292.00 | 5 991.00 | 53.00 | 27 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 262 075.00 | 262 075.00 | | 262 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 928.00 | 2 309.00 | 3 619.00 | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 599.00 | 297 359.00 | 2 240.00 | 299 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 658.00 | 66 039.00 | 3 619.00 | 69 658.00 |