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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 12 754.00 | 3 070.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 444.00 | 14 538.00 | 11 906.00 | 26 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 114.00 | 27 897.00 | 277 216.00 | 305 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
BZ Autres créances | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CF Disponibilités | 841 794.00 | | 841 794.00 | 841 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 740.00 | | 1 027 740.00 | 1 027 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 854.00 | 27 897.00 | 1 304 956.00 | 1 332 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 074.00 | | | 1 190 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 956.00 | | | 1 304 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 893.00 | | 3 548.00 | 301 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 305 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 42 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 605.00 | | | 245 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 048.00 | | 3 548.00 | 39 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 6 586.00 | 37.00 | 21 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | 6 586.00 | 37.00 | 20 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108.00 | 2 220.00 | 5 888.00 | 8 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VP Divers | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 376.00 | 184 136.00 | 2 240.00 | 186 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 883.00 | 108 995.00 | 5 888.00 | 114 883.00 |