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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 11 452.00 | 1 940.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 654.00 | 9 290.00 | 16 363.00 | 25 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 893.00 | 21 349.00 | 280 544.00 | 301 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
BZ Autres créances | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CF Disponibilités | 580 720.00 | | 580 720.00 | 580 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 360.00 | | 974 360.00 | 974 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 254.00 | 21 349.00 | 1 254 905.00 | 1 276 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 308.00 | | | 133 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 633.00 | | | 1 085 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 271.00 | | | 169 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 905.00 | | | 1 254 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 586.00 | | | 292 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631.00 | 4 981.00 | 263.00 | 16 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 4 981.00 | 263.00 | 16 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 107.00 | 2 058.00 | 8 049.00 | 10 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 346.00 | 393 106.00 | 2 240.00 | 395 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 272.00 | 161 223.00 | 8 049.00 | 169 272.00 |