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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 589.00 | 9 680.00 | 1 908.00 | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 129.00 | 41 000.00 | 126 128.00 | 167 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 532.00 | 3 686.00 | 186 845.00 | 190 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 812.00 | 55 837.00 | 2 409 974.00 | 2 465 812.00 |
BT Marchandises | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BZ Autres créances | 83 706.00 | | 83 706.00 | 83 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
CF Disponibilités | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 983.00 | | 649 983.00 | 649 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 796.00 | 55 837.00 | 3 059 958.00 | 3 115 796.00 |
CU Autres participations | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 062.00 | | | 1 146 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 831.00 | | | 1 540 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 574.00 | | | 986 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 512.00 | | | 367 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 126.00 | | | 1 519 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 958.00 | | | 3 059 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 377.00 | | | 659 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 104.00 | | 2 362 104.00 | 2 362 104.00 |
FG Production vendue services | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 816.00 | | 2 437 816.00 | 2 437 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 276.00 | | | 2 464 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 507.00 | | | 2 289 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 567.00 | | 134 415.00 | 2 445 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 195 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 840.00 | 2 330.00 | 2 465 812.00 | 111 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 840.00 | | 178 718.00 | 111 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 470.00 | | | 2 091 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 954.00 | | 129 603.00 | 160 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 142.00 | | 4 811.00 | 193 142.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 744.00 | 23 405.00 | | 28 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 23 405.00 | | 27 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 948.00 | 3 686.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 3 686.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 3 686.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
UG ‐ Financières | | 3 686.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 276.00 | 362 276.00 | | 362 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 532.00 | | | 190 532.00 |
UX Autres créances clients | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 574.00 | 126 824.00 | 579 425.00 | 986 574.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 855.00 | | | 1 100 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 775.00 | | | 1 278 775.00 |
VP Divers | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 817.00 | 123 284.00 | 190 532.00 | 313 817.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 125.00 | 659 377.00 | 579 425.00 | 1 519 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 317.00 | | | 86 317.00 |