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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 10 812.00 | 1 287.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 577.00 | 81 056.00 | 91 521.00 | 172 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 467.00 | 4 346.00 | 195 120.00 | 199 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 708.00 | 97 685.00 | 2 383 023.00 | 2 480 708.00 |
BT Marchandises | 162 501.00 | | 162 501.00 | 162 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
BZ Autres créances | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 776.00 | | 208 776.00 | 208 776.00 |
CF Disponibilités | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 553.00 | | 672 553.00 | 672 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 261.00 | 97 685.00 | 3 055 576.00 | 3 153 261.00 |
CU Autres participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 163.00 | | | 1 527 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 907.00 | | | 1 962 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 344.00 | | | 708 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 668.00 | | | 1 092 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 576.00 | | | 3 055 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 559.00 | | | 325 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 219.00 | | 2 493 219.00 | 2 493 219.00 |
FG Production vendue services | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 902.00 | | 2 571 902.00 | 2 571 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 041.00 | | | 2 603 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 296.00 | | | 2 387 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 604.00 | | 17 435.00 | 2 467 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 204 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 2 480 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 184 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 470.00 | | | 2 091 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 716.00 | | 13 131.00 | 175 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 417.00 | | 4 303.00 | 200 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 914.00 | 23 595.00 | 4 170.00 | 73 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 23 595.00 | 4 170.00 | 72 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 156.00 | 4 346.00 | 4 156.00 | 4 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 156.00 | 4 346.00 | 4 156.00 | 4 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | 4 346.00 | 4 156.00 | 4 156.00 |
UG ‐ Financières | | 4 346.00 | 4 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 198.00 | 54 198.00 | 200 000.00 | 254 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
UX Autres créances clients | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 344.00 | 141 235.00 | 286 785.00 | 708 344.00 |
VI Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 038.00 | 164 571.00 | 199 467.00 | 364 038.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 668.00 | 325 559.00 | 486 785.00 | 1 092 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
ST Autres comptes | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
YT Sous‐traitance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |