| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 589.00 | 10 186.00 | 1 402.00 | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 127.00 | 62 257.00 | 101 870.00 | 164 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 323.00 | 4 156.00 | 191 167.00 | 195 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 604.00 | 78 071.00 | 2 389 533.00 | 2 467 604.00 |
BT Marchandises | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
BZ Autres créances | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 383.00 | | 228 383.00 | 228 383.00 |
CF Disponibilités | 162 783.00 | | 162 783.00 | 162 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 279.00 | | 704 279.00 | 704 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 883.00 | 78 071.00 | 3 093 812.00 | 3 171 883.00 |
CU Autres participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 831.00 | | | 1 320 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 163.00 | | | 1 747 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 161.00 | | | 848 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 766.00 | | | 313 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 648.00 | | | 1 346 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 812.00 | | | 3 093 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 598.00 | | | 626 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 339.00 | | 2 450 339.00 | 2 450 339.00 |
FG Production vendue services | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 264.00 | | 2 554 264.00 | 2 554 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 615.00 | | | 2 581 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 283.00 | | | 2 375 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 812.00 | | 4 792.00 | 2 465 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 2 467 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 175 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 470.00 | | | 2 091 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 624.00 | | 4 792.00 | 195 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 150.00 | 22 133.00 | 369.00 | 52 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | 22 133.00 | 369.00 | 50 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 860.00 | 41 560.00 | 36 860.00 | 36 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | 4 156.00 | 3 686.00 | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 4 156.00 | 3 686.00 | 3 686.00 |
UG ‐ Financières | | 4 156.00 | 3 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 241.00 | 308 241.00 | | 308 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 323.00 | | | 195 323.00 |
UX Autres créances clients | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 161.00 | 128 111.00 | 439 726.00 | 848 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
VP Divers | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 177.00 | 151 853.00 | 195 323.00 | 347 177.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 648.00 | 626 598.00 | 439 726.00 | 1 346 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
ST Autres comptes | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 991.00 | | | 86 991.00 |