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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 10 981.00 | 1 118.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 327.00 | 99 976.00 | 73 351.00 | 173 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 297.00 | 6 462.00 | 196 835.00 | 203 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 288.00 | 118 890.00 | 2 516 398.00 | 2 635 288.00 |
BT Marchandises | 167 974.00 | | 167 974.00 | 167 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
BZ Autres créances | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
CF Disponibilités | 193 509.00 | | 193 509.00 | 193 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 619.00 | | 604 619.00 | 604 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 908.00 | 118 890.00 | 3 121 018.00 | 3 239 908.00 |
CU Autres participations | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 907.00 | | | 1 742 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 549.00 | | | 2 178 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 108.00 | | | 567 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 468.00 | | | 942 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 018.00 | | | 3 121 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 925.00 | | | 305 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 111.00 | | 2 552 111.00 | 2 552 111.00 |
FG Production vendue services | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 612.00 | | 2 634 612.00 | 2 634 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 466.00 | | | -16 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 188.00 | | | 2 677 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 547.00 | | | 2 461 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 708.00 | | 154 580.00 | 2 480 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 470.00 | | | 2 091 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 677.00 | | 749.00 | 184 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 560.00 | | 153 830.00 | 204 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 338.00 | 19 089.00 | | 93 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 868.00 | 19 089.00 | | 91 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 346.00 | 6 462.00 | 4 346.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 346.00 | 6 462.00 | 4 346.00 | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | 6 462.00 | 4 346.00 | 4 346.00 |
UG ‐ Financières | | 6 462.00 | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 159.00 | | 54 159.00 | 200 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 297.00 | | 203 297.00 | 203 297.00 |
UX Autres créances clients | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 108.00 | 130 724.00 | 156 060.00 | 567 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 233.00 | 124 936.00 | 304 297.00 | 429 233.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 468.00 | 305 925.00 | 210 219.00 | 942 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
ST Autres comptes | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
YT Sous‐traitance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |