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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 452.00 | | 861 452.00 | 861 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 452.00 | | 861 452.00 | 861 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 206.00 | | 120 206.00 | 120 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 658.00 | | 981 658.00 | 981 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 120.00 | 5 192.00 | | 5 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 3 175.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 9 984.00 | 9 023.00 | | 9 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 055.00 | 48 198.00 | | 50 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 715.00 | -5 389.00 | | -7 715.00 |
280 Produits financiers | 77 934.00 | 54 432.00 | | 77 934.00 |
294 Charges financières | 11 341.00 | 13 189.00 | | 11 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | -23.00 | 106.00 | | -23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 766.00 | -5 220.00 | | -5 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 208.00 | 40 968.00 | | 65 208.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 754.00 | 26 786.00 | | 67 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 208.00 | 40 968.00 | | 65 208.00 |
DK Provisions réglementées | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 762.00 | 129 554.00 | | 194 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 954.00 | 306 228.00 | | 248 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 896.00 | 833 336.00 | | 786 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 658.00 | 962 890.00 | | 981 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 577.00 | | 509 577.00 | 509 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 896.00 | 601 044.00 | 185 852.00 | 786 896.00 |