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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 780.00 | | 403 780.00 | 403 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 254.00 | 1 424.00 | 403 830.00 | 405 254.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 583.00 | 1 424.00 | 563 159.00 | 564 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 465.00 | 390 465.00 | | 390 465.00 |
DH Report à nouveau | -38 030.00 | -24 269.00 | | -38 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 536.00 | -13 761.00 | | -14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 346 699.00 | 361 235.00 | | 346 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 584.00 | 191 515.00 | | 176 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 760.00 | 24 640.00 | | 34 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 183.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | 1 232.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 460.00 | 219 571.00 | | 216 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 159.00 | 580 806.00 | | 563 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 550.00 | 41 638.00 | | 30 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574.00 | 4 665.00 | | 7 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 109.00 | 18 426.00 | | 22 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 536.00 | -13 761.00 | | -14 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 254.00 | | | 405 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 830.00 | | | 403 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 475.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 475.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 660.00 | 10 019.00 | 24 640.00 | 34 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 584.00 | 15 315.00 | 61 681.00 | 176 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 13 012.00 | 10 000.00 | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 012.00 | 13 012.00 | 10 000.00 | 23 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 460.00 | 30 550.00 | 86 322.00 | 216 460.00 |