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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 475.00 | 949.00 | 1 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 424.00 | 475.00 | 403 949.00 | 404 424.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 182 730.00 | | 182 730.00 | 182 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 812.00 | | 182 812.00 | 182 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 236.00 | 475.00 | 586 762.00 | 587 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 465.00 | 390 465.00 | | 390 465.00 |
DH Report à nouveau | -14 778.00 | | | -14 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 490.00 | -14 778.00 | | -9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 374 996.00 | 384 487.00 | | 374 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 304.00 | | | 206 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 435.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 765.00 | 435.00 | | 211 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 762.00 | 384 921.00 | | 586 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 63.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 6 173.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 6 236.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | -6 236.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726.00 | 638.00 | | 4 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216.00 | 15 416.00 | | 14 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 490.00 | -14 778.00 | | -9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 304.00 | 15 072.00 | 60 508.00 | 206 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 765.00 | 20 533.00 | 60 508.00 | 211 765.00 |