| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 949.00 | 475.00 | 1 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 780.00 | | 403 780.00 | 403 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 254.00 | 949.00 | 404 305.00 | 405 254.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 501.00 | | 176 501.00 | 176 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 755.00 | 949.00 | 580 806.00 | 581 755.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 465.00 | 390 465.00 | | 390 465.00 |
DH Report à nouveau | -24 269.00 | -14 778.00 | | -24 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 761.00 | -9 490.00 | | -13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 361 235.00 | 374 996.00 | | 361 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 515.00 | 206 304.00 | | 191 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 424.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232.00 | 1 427.00 | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 571.00 | 211 765.00 | | 219 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 806.00 | 586 762.00 | | 580 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 638.00 | 20 533.00 | | 41 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 4 269.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 4 269.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | 3 514.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665.00 | 4 726.00 | | 4 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 426.00 | 14 216.00 | | 18 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 761.00 | -9 490.00 | | -13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 424.00 | | 830.00 | 404 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 000.00 | | 830.00 | 403 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 640.00 | 23 030.00 | 1 610.00 | 24 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 515.00 | 15 192.00 | 61 092.00 | 191 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 571.00 | 41 638.00 | 62 702.00 | 219 571.00 |