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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 024.00 | 32 992.00 | 6 032.00 | 39 024.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 224.00 | 32 992.00 | 161 232.00 | 194 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
072 Créances – Autres | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
084 Disponibilités | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
110 Total général Actif | 269 844.00 | 32 992.00 | 236 851.00 | 269 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 238.00 | 260 838.00 | | 263 238.00 |
230 Autres produits | 11 646.00 | 12 231.00 | | 11 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 883.00 | 273 069.00 | | 274 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 359.00 | 77 726.00 | | 79 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | 2 392.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 40 940.00 | 40 787.00 | | 40 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 3 879.00 | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 916.00 | 117 209.00 | | 112 916.00 |
252 Charges sociales | 17 966.00 | 22 710.00 | | 17 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 744.00 | 6 081.00 | | 2 744.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 28.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 170.00 | 270 812.00 | | 258 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 713.00 | 2 256.00 | | 16 713.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 46.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 140.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 708.00 | 2 162.00 | | 16 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 224.00 | | | 194 224.00 |