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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 956.00 | 57 555.00 | 20 401.00 | 77 956.00 |
040 Immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 787.00 | 57 555.00 | 177 232.00 | 234 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 133 739.00 | | 133 739.00 | 133 739.00 |
084 Disponibilités | 151 375.00 | | 151 375.00 | 151 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 159.00 | | 295 159.00 | 295 159.00 |
110 Total général Actif | 529 946.00 | 57 555.00 | 472 391.00 | 529 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 589 373.00 | 459 351.00 | | 589 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 26 821.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 15 869.00 | 10 674.00 | | 15 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 254.00 | 496 846.00 | | 625 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 749.00 | 134 490.00 | | 178 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | 1 806.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 145 299.00 | 117 995.00 | | 145 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 3 168.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 468.00 | 146 666.00 | | 196 468.00 |
252 Charges sociales | 24 717.00 | 24 849.00 | | 24 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | 5 365.00 | | 5 917.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 268.00 | 434 345.00 | | 553 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 986.00 | 62 501.00 | | 71 986.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 129.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 5 371.00 | | 9 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 757.00 | 57 189.00 | | 62 757.00 |