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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 806.00 | 51 638.00 | 25 169.00 | 76 806.00 |
040 Immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 488.00 | 51 638.00 | 181 850.00 | 233 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 131 953.00 | | 131 953.00 | 131 953.00 |
084 Disponibilités | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 013.00 | | 299 013.00 | 299 013.00 |
110 Total général Actif | 532 501.00 | 51 638.00 | 480 863.00 | 532 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 351.00 | 463 456.00 | | 459 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
230 Autres produits | 10 674.00 | 13 702.00 | | 10 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 846.00 | 477 158.00 | | 496 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 490.00 | 152 997.00 | | 134 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 806.00 | -846.00 | | 1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 117 995.00 | 94 958.00 | | 117 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 3 720.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 666.00 | 170 667.00 | | 146 666.00 |
252 Charges sociales | 24 849.00 | 32 741.00 | | 24 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | 4 750.00 | | 5 365.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 511.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 345.00 | 459 498.00 | | 434 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 501.00 | 17 659.00 | | 62 501.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 61.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 2 658.00 | | 5 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 189.00 | 15 027.00 | | 57 189.00 |